Cách tìm kiếm và cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao
Cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nếu bạn đang tìm kiếm những cách để đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng cũng như cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao. Hãy tham khảo bài viết này để biết thêm về cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao và đạt được mục tiêu tài chính của bạn.
Cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao
Để bắt đầu tìm hiểu về cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao, trước hết chúng ta cần hiểu khái niệm cổ phiếu tăng trưởng là gì?
Cổ phiếu tăng trưởng là gì?
Nhiều nhà đầu tư thường nhầm lẫn rằng cổ phiếu tăng trưởng là những cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu đời và tốc độ tăng trưởng tốt trong quá khứ. Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu phát hành bởi các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
Các doanh nghiệp này có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường, thường sử dụng phần lớn doanh thu hiện tại để tái đầu tư hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.
Những doanh nghiệp này thường không trả cổ tức cho cổ đông, mà nhà đầu tư chỉ có cơ hội duy nhất để kiếm được lợi nhuận là chờ thời điểm để bán cổ phiếu và hưởng chênh lệch giá mua bán.
Tuy nhiên, cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nếu doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, nhà đầu tư có thể phải chịu thua lỗ nếu bán cổ phiếu.
Ngoài ra, do không nhận được cổ tức, lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán cổ phiếu vào thời điểm phù hợp.Một số ngành có cổ phiếu tăng trưởng cao bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ máy tính và một số ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu.
Việc sử dụng cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao phù hợp là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp và thị trường, và yêu cầu các nhà đầu tư phải có chiến lược đầu tư thận trọng.
Sử dụng cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao là một quá trình rất phức tạp
>>> Tham gia cộng đồng kinh doanh lớn nhất Việt Nam: Vietnam Business News
Cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao
Một trong những cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao được nhiều nhà đầu tư sử dụng là phương pháp lọc cổ phiếu CANSLIM do nhà đầu tư huyền thoại William J.O’Neil nghiên cứu. Đây là bộ nguyên tắc giúp lựa chọn cổ phiếu tốt, với 7 chữ cái tượng trưng cho 7 nguyên tắc khác nhau.
- C là Thu nhập hàng quý hiện tại trên mỗi cổ phiếu, có nghĩa là Thu nhập hàng quý hiện tại trên mỗi cổ phiếu.
- A là Tăng trưởng thu nhập hàng năm, nghĩa là Tăng trưởng thu nhập hàng năm.
- N là New Products, New Management, New Highs, nghĩa là Sản phẩm mới, Quản lý mới, Đỉnh cao mới.
- S là Chia sẻ Nổi bật, nghĩa là Chia sẻ Nổi bật.
- L là Leading Industry, nghĩa là Dẫn Đầu Ngành.
- I là Tổ chức tài trợ, có nghĩa là Bảo trợ tổ chức.
- M là Market Direction, nghĩa là Định hướng thị trường.
Khác với các cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao thường thấy với các tiêu chí tương đối đơn giản, phương pháp CANSLIM là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố phân tích cơ bản và kỹ thuật.
Thành công của cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao này dựa trên sự kiểm chứng khách quan của 7 yếu tố phổ biến thường thấy ở những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng mạnh trong nhiều năm, cũng như lịch sử giao dịch của chúng trong quá khứ.
Nguyên tắc C – Lợi tức trên cổ phần quý hiện tại
Đây là một phương pháp lọc cổ phiếu tăng trưởng dựa trên sức mạnh tăng trưởng lợi nhuận. Để được chọn, tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần của quý gần nhất hoặc quý liền kề phải tăng tối thiểu 18-20%, đồng thời doanh số trong quý gần nhất cũng phải tăng ít nhất 25%, và nguồn thu nhập phải đến từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.
Để tránh trường hợp bị các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính qua mắt, nhà đầu tư cần quan sát cẩn thận các số liệu từ các mục như doanh thu tài chính, chi phí và thu nhập khác. Ngoài ra, cần đọc thêm báo cáo luân chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính để hiểu rõ hơn về các số liệu này.
Để lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng hiệu quả, cần lưu ý rằng tiêu chí này phải có sự tương quan giữa mức tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận. Nếu hai yếu tố này không có sự tương quan, có nghĩa là doanh nghiệp đang hoạt động chưa được hiệu quả.
Phương pháp CANSLIM là một cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao bạn có thể sử dụng
>>> Xem thêm: Cách nhìn dòng tiền trong chứng khoán
Nguyên tắc A – Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm
Một cổ phiếu tốt thường có mức tăng trưởng lợi nhuận đều đặn qua các năm. Để chọn đúng cổ phiếu, nhà đầu tư cần xem xét lịch sử tăng trưởng lợi nhuận liên tục trong ít nhất 3 năm.
Nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận đạt tối thiểu 25% trong 3 năm qua. Đồng thời, cần quan tâm đến mức tăng trưởng doanh số gần đây, đặc biệt là doanh số gần đây so với hiện tại. Mức gia tăng lợi nhuận trên vốn cổ phần ROE của doanh nghiệp cần đạt ít nhất 17%.
Ngoài ra, cần chú ý đến mức độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý gần nhất, và đảm bảo rằng nó đang tiếp tục tăng cao và chạm đến các đỉnh cao mới.
Nguyên tắc N – Sản phẩm mới, cách quản lý mới và mức giá mới
Điều này có thể mang lại cho doanh nghiệp sự đột phá và chuyển biến tích cực, tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường mới và tăng doanh thu. Việc quản lý doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Theo chiến lược đầu tư cổ phiếu theo đà tăng trưởng của O’Neil, nhà đầu tư nên mua cổ phiếu với giá cao hơn giá trị hiện tại của nó, thay vì mua ở mức giá thấp và hy vọng bán ra với giá cao hơn.
Nguyên tắc S – Cổ phiếu đang lưu hành
Nguyên tắc này nói rằng bất kỳ chứng khoán nào trên thị trường đều chịu ảnh hưởng của quan hệ cung cầu. Lượng cổ phiếu được giao dịch cũng là một tín hiệu về xu hướng giá. Nếu có nhu cầu mạnh đối với nguồn cung cổ phiếu hạn chế, giá cổ phiếu sẽ tăng và nguồn cung mạnh khi nhu cầu yếu sẽ khiến giá cổ phiếu giảm.
Khi giá cổ phiếu tăng nhanh trong khi khối lượng giao dịch cũng tăng trên mức trung bình, điều đó cho thấy cầu cao hơn cung. Nếu các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư khác cũng đang tích cực đầu tư vào cổ phiếu, đó có thể là một dấu hiệu tốt, cho thấy kỳ vọng của công ty và các nhà đầu tư về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.
Nguyên tắc L – Cổ phiếu dẫn đầu ngành
Nhà đầu tư nên chọn mua những cổ phiếu “dẫn đầu” trong ngành và là số một trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Để phân biệt các cổ phiếu hàng đầu với những cổ phiếu tụt hậu, O’Neil đã sử dụng chỉ số giá sức mạnh tương đối RS. Cụ thể, các cổ phiếu có giá trị RS cao hơn có hiệu suất giá tốt hơn so với các cổ phiếu khác.
Nguyên tắc I – Sự ủng hộ của các chế tài chính
Việc được các tổ chức tài chính uy tín ủng hộ sẽ giúp tăng tính thanh toán và độ tin cậy của cổ phiếu, từ đó thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia mua vào. Tuy nhiên, nếu có thông tin về việc bán ra một lượng lớn cổ phiếu từ nội bộ doanh nghiệp hay các tổ chức tài chính, thì đây có thể là tín hiệu không tốt và cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu đó.
Cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất
Nguyên tắc M – Xu hướng thị trường
Nhà đầu tư cần lưu ý rằng, nếu một cổ phiếu đáp ứng đủ 6 tiêu chí của bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng nhưng không đáp ứng xu hướng chung của thị trường thì khả năng cổ phiếu tăng giá sẽ không cao và có thể giảm giá trong tương lai. Do đó, để nhà đầu tư đạt hiệu quả, nhà đầu tư nên chọn mua cổ phiếu có xu hướng chuyển động theo xu hướng chung của thị trường.
Cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao có thể mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể trong đầu tư. Tuy nhiên, việc lựa chọn cổ phiếu phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn là điều quan trọng. Bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và lời khuyên về cách chọn cổ phiếu tăng trưởng với tiềm năng cao.
>>> Xem nhiều bài học kinh doanh, kinh tế hữu ích: Kênh youtube KIEN THUC KINH TE official
Tag:chứng khoán, cổ phiếu