Cách sử dụng đường MA (đường trung bình động) chi tiết

Đường trung bình động (Moving Average – MA) là một trong những công cụ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp giảm thiểu các yếu tố nhiễu và giúp định hình xu hướng giá cơ bản. Đường MA được sử dụng để xác định xu hướng thị trường, đo độ dốc của xu hướng, đảo chiều xu hướng và đánh giá sự phân kỳ giữa giá và đường MA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng MA chi tiết, bao gồm các thông số đường trung bình động cơ bản nhất.

Sơ lược về đường trung bình động (Moving Average – MA)

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Nó được tính bằng cách lấy trung bình cộng của một số lượng giá đóng cửa trước đó, và được sử dụng để đo đạc xu hướng giá của một tài sản nào đó. MA có tầm quan trọng cao trong việc phân tích xu hướng giá, giúp nhà đầu tư dự đoán được sự thay đổi của giá trong tương lai.

Có nhiều loại MA phổ biến, bao gồm MA đơn giản (SMA), MA trọng số (WMA) và MA bù trừ (EMA). Mỗi loại MA có cách tính toán khác nhau, nhưng ý tưởng chung là sử dụng trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định để tạo ra một đường trung bình.

Đường SMA của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – VCB

>>> Tham gia cộng đồng kinh doanh lớn nhất Việt Nam: Vietnam Business News

Cách tính và các loại đường trung bình động (MA)

Để tính toán MA, chúng ta cần tính trung bình cộng của giá đóng cửa của tài sản trong một số ngày nhất định. Ví dụ, nếu chúng ta muốn tính toán đường MA 20 ngày, chúng ta sẽ lấy giá đóng cửa của tài sản trong 20 ngày gần nhất và tính trung bình cộng của chúng.

Công thức tính đường MA như sau:

MA = (Giá đóng cửa ngày 1 + Giá đóng cửa ngày 2 + … + Giá đóng cửa ngày n) / n

Trong đó, n là số ngày được sử dụng để tính MA.

Các loại đường trung bình động (MA)

Có ba loại MA phổ biến, bao gồm:

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

SMA tính toán trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và là loại MA cơ bản nhất. Đường SMA thường được sử dụng để đo xu hướng của một tài sản.

Đường trung bình động trung bình (EMA)

EMA tính toán trọng số của các giá trị đóng cửa gần nhất, với các giá trị gần đây có trọng số lớn hơn so với các giá trị cũ hơn. EMA thường được sử dụng để định hình xu hướng ngắn hạn.

Đường trung bình động trượt (WMA)

WMA tính toán trung bình có trọng số của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, với các giá trị gần đây có trọng số lớn hơn so với các giá trị cũ hơn. WMA là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ để đo độ dốc của xu hướng.

Thông số đường trung bình động

Thông số của MA là những yếu tố quan trọng để đánh giá và sử dụng MA trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số thông số quan trọng của đường trung bình động:

• Thời gian (timeframe): Đây là khoảng thời gian mà bạn sử dụng để tính toán giá trị trung bình. Thời gian thường được sử dụng là 20, 50 và 200 ngày, tuy nhiên, thời gian có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu phân tích của từng nhà giao dịch.
• Phương pháp tính trung bình (method of calculation): Có hai phương pháp phổ biến để tính đường trung bình động, đó là trung bình động đơn giản (SMA) và trung bình động trọng số (WMA). SMA là trung bình cộng của giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi WMA sử dụng trọng số để đánh giá giá trị gần đây hơn.
• Độ lệch chuẩn (standard deviation): Độ lệch chuẩn được sử dụng để xác định sự biến động của giá trị tài sản. Thông thường, đường trung bình động được tính toán bằng cách thêm hoặc trừ một độ lệch chuẩn nhất định từ giá trị trung bình. Khi độ lệch chuẩn tăng lên, MA cũng sẽ tăng lên và ngược lại.
• Tần suất cập nhật (update frequency): Đây là tần suất mà đường trung bình động được cập nhật, thường là theo khoảng thời gian ngày hoặc giờ. Tần suất cập nhật sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn chọn để tính toán MA.
• Chỉ số áp dụng (applied index): Đây là chỉ số được sử dụng để tính đường trung bình động. Chỉ số áp dụng thường là giá đóng cửa (close price) hoặc giá trung bình (average price).
• Giai đoạn (period): Giai đoạn là số lượng thời gian được sử dụng để tính toán đường trung bình động. Ví dụ, nếu bạn sử dụng thời gian 20 ngày để tính toán MA, thì giai đoạn của MA sẽ là 20.

Đường EMA của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – VCB

Tất cả những thông số trên đều ảnh hưởng đến cách sử dụng và hiểu đường trung bình động. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tùy chỉnh các thông số này để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Ví dụ, nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, bạn có thể sử dụng đường trung bình động với thời gian tính toán ngắn và tần suất cập nhật thường xuyên hơn để theo dõi sự biến động ngắn hạn của giá tài sản. Ngược lại, nếu bạn là nhà giao dịch dài hạn, bạn có thể sử dụng MA với thời gian tính toán dài hơn và tần suất cập nhật thấp hơn để theo dõi xu hướng chung của giá tài sản.

Ngoài ra, thông số của MA cũng được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, nếu giá tài sản vượt qua MA, đó có thể là tín hiệu mua, trong khi nếu giá tài sản đi xuống dưới đường trung bình động, đó có thể là tín hiệu bán.

Vì vậy, việc hiểu và sử dụng các thông số của MA là rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch tài sản. Những nhà giao dịch thành công thường tinh chỉnh và thích nghi với các thông số này để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

>>> Xem thêm: Cổ phiếu Bluechip, Penny là gì?

Cách sử dụng đường trung bình động trong phân tích

Tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá

Cách sử dụng này tập trung vào lệnh mua/bán sau khi đã phân tích xu hướng. Nó cho thấy mối quan hệ giữa Đường trung bình động (MA) và kỳ vọng về giá của các nhà đầu tư.

• Nếu hầu hết giá nằm trên đường MA, điều này cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư cao hơn so với giai đoạn trước và giá trị thị trường đang trong xu hướng tăng. Khi giá cắt lên hoặc giá điều chỉnh về các đường MA, nên quyết định mua ngay.
• Nếu hầu hết giá nằm dưới đường MA, điều này cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư thấp hơn so với giai đoạn trước và giá trị thị trường đang trong xu hướng giảm. Khi giá cắt xuống hoặc khi giá hồi lại về các đường MA, nên bán ngay.

Đây là chiến lược giao dịch đơn giản nhất với đường MA, nhưng cũng là chiến lược có nhiều tín hiệu gây nhiễu nhất và rủi ro nhất. Để sử dụng cách này hiệu quả, nên kết hợp với việc quan sát các biểu đồ nến và các phương pháp phân tích khác.

Đường MA cắt giá đi lên

Đường MA cắt giá đi xuống

Tín hiệu giao cắt giữa đường MA nhanh và MA chậm

Cách sử dụng đường MA để xác định xu hướng giá phụ thuộc vào tốc độ nhanh, chậm của các đường MA. Những đường MA phản ứng nhanh hơn với biến động giá được gọi là đường MA nhanh và ngược lại. Các nhà đầu tư có thể sử dụng độ trễ hay chu kỳ từ tính chất nhanh chậm này để xác định xu hướng giá.

• Đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Đường MA nhanh có chu kỳ ngắn sẽ đóng vai trò là đường MA nhanh và đường MA chậm có chu kỳ dài hơn sẽ là đường MA chậm.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu:

• Giao cắt vàng (Golden Cross) khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ dưới lên để vào lệnh mua, cho thấy thị trường chuyển từ giảm sang tăng.
• Giao cắt tử thần (Death Cross) được sử dụng khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ trên xuống để vào lệnh bán, cho thấy thị trường đang chuyển từ tăng sang giảm.

Tuy nhiên, để sử dụng đường MA hiệu quả, nhà đầu tư cần kết hợp với việc quan sát các biểu đồ nến và các phương pháp phân tích khác.

Tín hiệu Giao cắt vàng giữa hai đường MA

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư chứng khoán: Hiểu rõ và áp dụng

Giao dịch tại vùng hỗ trợ/kháng cự tạo bởi các đường MA

việc kết hợp tín hiệu của đường MA với chiến lược breakout sẽ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá một cách chính xác hơn. Chiến lược breakout là một chiến lược đầu tư dựa trên việc đặt lệnh mua/bán khi giá vượt qua mức giá tối đa hoặc tối thiểu của một khoảng thời gian nhất định.

Khi đường MA đã xác định xu hướng giá, nhà đầu tư có thể chờ đợi cho đến khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định bởi đường MA và đặt lệnh mua/bán tại mức giá breakout này. Điều này giúp tăng khả năng thành công của chiến lược đầu tư.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng đường MA và chiến lược breakout cũng có nhược điểm, đó là khả năng phát hiện tín hiệu sai khi thị trường điều chỉnh mạnh hoặc có sự biến động lớn. Do đó, nhà đầu tư cần sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau và phân tích kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Mức giá nằm trên đường MA hỗ trợ

Công dụng của đường trung bình động

MA có nhiều ứng dụng trong phân tích kỹ thuật, bao gồm:

• Xác định xu hướng: Giúp xác định xu hướng của giá trị tài sản. Nếu giá trị tài sản nằm trên MA, có thể xem như giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá trị tài sản nằm dưới MA, có thể xem như giá đang trong xu hướng giảm. Vì vậy, đường trung bình động là một công cụ hữu ích để giúp xác định xu hướng của thị trường tài chính.
• Xác định điểm mua và bán: Khi giá trị tài sản đang trong xu hướng tăng, MA có thể sử dụng để xác định điểm mua vào. Khi giá trị tài sản đang trong xu hướng giảm, MA có thể sử dụng để xác định điểm bán ra. Khi giá trị tài sản cắt MA từ trên xuống, có thể coi như là một tín hiệu bán ra. Ngược lại, khi giá trị tài sản cắt đường trung bình động từ dưới lên, có thể coi như là một tín hiệu mua vào.
• Xác định điểm hỗ trợ và kháng cự: MA cũng có thể được sử dụng để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự. Trong trường hợp MA đang tăng và giá trị tài sản cắt MA  từ trên xuống, đường trung bình động có thể trở thành điểm hỗ trợ. Ngược lại, trong trường hợp MA đang giảm và giá trị tài sản cắt MA từ dưới lên, MA có thể trở thành điểm kháng cự.
• Điều chỉnh chiến lược giao dịch: Đường trung bình động có thể giúp đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch. Nếu chiến lược giao dịch của bạn đang tạo ra lợi nhuận và giá trị tài sản nằm trên MA, có thể tiếp tục giao dịch theo chiến lược hiện tại.

Chúng ta đã tìm hiểu về đường trung bình động và cách sử dụng nó trong phân tích kỹ thuật và giao dịch tài sản.MA là một công cụ đơn giản nhưng rất hữu ích để theo dõi xu hướng giá tài sản. Tùy chỉnh các thông số của MA sẽ giúp chúng ta tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình và xác định các tín hiệu mua hoặc bán.

Việc áp dụng MA trong phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và đạt được thành công trong giao dịch tài sản.

>>> Xem nhiều bài học kinh doanh, kinh tế hữu ích: Kênh youtube KIEN THUC KINH TE official