Kiến thức chi tiết về RSI (Relative Strength Index) từ a- z
RSI (Relative Strength Index) chính là chỉ số luôn được các nhà đầu tư lựa chọn dùng để phân tích cho thị trường chứng khoán. Nhưng bạn đã hiểu về chỉ số RSI hay chưa? Bài viết này sẽ giúp các trader tìm hiểu chi tiết hơn về chỉ số RSI từ đó tự xây dựng cho mình những chiến lược đầu tư đúng đắn, hiệu quả và dễ dàng sinh lời lớn.
Chỉ số RSI là gì?
RSI chính là tên viết tắt của Relative Strength Index – Chỉ số mạnh tương đối, RSI (Relative Strength Index) chính là chỉ báo giúp đo lường mức độ thay đổi giá gần. Từ đó nhà đầu tư có thể đánh giá được các điều kiện mua vượt mức hoặc bán vượt mức của giá cổ phiếu hay những tài sản khác.
Chỉ số RSI được dùng trong phân tích kỹ thuật, chúng được hiển thị dưới dạng đồ thị mà trong đó có một đường di chuyển giữa hai điểm cực trị (còn được gọi là bộ giao động), giá trị của RSI (Relative Strength Index) giao động từ 0 đến 100.
Chỉ số RSI hay còn gọi là chỉ số mạnh tương đối
>>> Tham gia cộng đồng kinh doanh lớn nhất Việt Nam: Vietnam Business News
Nội dung của chỉ số RSI (Relative Strength Index)
Chỉ số RSI (Relative Strength Index) được ông J.Welles Wilder JR phát biểu lần đầu tiên và được giới thiệu trong cuốn sách “Các Khái Niệm Trong Hệ Thống Thương Mại Kỹ Thuật” (New Concepts in Technical Trading Systems) xuất bản năm 1978.
Trong cuốn sách, nội dung của RSI (Relative Strength Index) được trình bày cụ thể như sau:
- Wilder đã giả định ngưỡng quá mua xuất hiện khi thị trường chứng khoán tăng điểm trong một thời gian quá dài và ngưỡng quá bán xảy ra khi thị trường chứng khoán giảm điểm trong thời gian dài.
- RSI (Relative Strength Index) là các giá trị từ 70 trở lên cho thấy mã chứng khoán đó đang trở nên mua quá mức hoặc định giá quá cao, điều này ưu tiên cho xu hướng đảo ngược, điều chỉnh giảm giá ngay sau đó.
- Chỉ số RSI là các giá trị từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng mã chứng khoán đang bị tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá quá thấp.
- RSI (Relative Strength Index) ở mức từ 30 đến 70 là vùng trung bình, đạt mức 50 là dấu hiệu không có xu hướng.
- Chỉ số RSI đo lường sức mạnh tương đối của giá chứng khoán với các mức giá trong lịch sử của chính mã chứng khoán đó. Bạn không thể sử dụng chỉ số RSI để so sánh các mã chứng khoán với nhau.
- RSI (Relative Strength Index) cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật trên thị trường những tín hiệu về động lượng giá tăng và động lượng giá giảm. Chỉ số này được trình bày ở bên dưới biểu đồ giá của một mã chứng khoán cụ thể.
Công thức tính chỉ số RSI cơ bản
- Mức tăng hoặc tổn thất trung bình chính là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Mức tổn thất khi áp dụng công thức luôn dùng giá trị dương.
- RSI ban đầu được tính sau 14 kỳ (14 ngày giao dịch hoặc 14 giờ giao dịch).
Ví dụ: Thị trường đóng cửa cao hơn 7 trong số 14 ngày qua với mức tăng trung bình 1%, 7 ngày còn lại đóng cửa với mức giá lỗ (tổn thất) trung bình là -0.8%. Cách tính R SI là:
RSI = 100 – 1001+ 1%140,8%14 = 55,55
Chỉ số RSI thay đổi khi số lượng và quy mô các lần đóng cửa tích cực tăng hoặc giảm. Nếu thị trường có xu hướng mạnh, RSI có thể gần bằng 100 hoặc gần bằng 0.
Các phân kỳ của chỉ số RSI (Relative Strength Index)
Phân kỳ sẽ xảy ra khi giá của một mã chứng khoán (tài sản) di chuyển theo hướng ngược lại so với chỉ báo kỹ thuật. Điều này sẽ cảnh báo xu hướng giá trị hiện tại có thể đang suy yếu và nguy cơ dẫn đến sự thay đổi hướng của giá.
- Khi chỉ báo RSI ở mức quá bán, phân kỳ tăng giá xảy ra. RSI cao tạo đáy cao trong khi giá giảm tạo đáy thấp. Hiện tượng này gọi là phân kỳ dương và cảnh báo đà tăng mạnh bất chấp xu hướng giá giảm.
- Khi chỉ báo RSI ở mức quá mua, sự phân kỳ giảm giá xảy ra. RSI tạo đỉnh thấp trong khi giá tăng tạo đỉnh cao.
RSI (Relative Strength Index) có hai phân kỳ khác nhau
>>> Xem thêm: Cách sử dụng đường MA (đường trung bình động) chi tiết
Ý nghĩa của RSI (Relative Strength Index)
Để giao dịch chứng khoán và tài sản hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm được xu hướng thay đổi giá. Để đạt được điều này, các công cụ chỉ báo xác định xu hướng cụ thể là rất hữu ích, và RSI là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến.
- Chỉ số RSI (Relative Strength Index) giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết tình trạng mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều trên thị trường. Nếu RSI dưới 30, giá tài sản đang gần chạm đáy, còn nếu RSI trên 70, giá tài sản gần đạt đỉnh, nguy cơ sẽ giảm.
- Nhà đầu tư có thể tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng chứng khoán. Trong xu hướng giảm, RSI thường không vượt qua mức 70 và thường chạm mức 30 hoặc thấp hơn. Trong khi đó, trong xu hướng tăng, RSI thường duy trì ở mức trên 30 và thường chạm ngưỡng 70.
Dựa trên các tín hiệu này, nhà đầu tư có thể xác định khả năng đảo chiều của giá trong tương lai. Ví dụ, nếu chỉ số RSI không đạt mức 70 trong nhiều lần giao động giá liên tiếp trong xu hướng tăng và sau đó giảm xuống dưới mức 30, điều này cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và có khả năng đảo chiều giảm.
Cách dùng chỉ số RSI (Relative Strength Index)
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp các nhà đầu tư định hướng xu hướng giá để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về chỉ báo này, bạn cần có kiến thức và kinh nghiệm về cách sử dụng chỉ báo này. Dưới đây là một số cách phân tích RSI mà bạn có thể áp dụng để tăng cường độ chính xác của quyết định giao dịch của mình.
Cách 1: Phân tích RSI trên nhiều khung thời gian
Bước 1: Tìm và xác định xu hướng.
Trên khung thời gian D1, giá thường sẽ biểu thị ở mức quá mua hoặc quá bán. Ví dụ, nếu giá xuống vùng quá bán khi chỉ báo RSI (Relative Strength Index) < 30, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang chuyển hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Khi đó, bạn có thể chuyển sang khung thời gian H4 để vào lệnh mua.
Ngược lại, nếu giá lên vùng quá mua khi chỉ báo RSI > 70, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang chuyển hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Khi đó, bạn có thể chuyển sang khung thời gian H4 để vào lệnh bán.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng quyết định giao dịch của bạn không chỉ dựa trên chỉ báo RSI mà còn phải cân nhắc các yếu tố khác để đưa ra quyết định chính xác.
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh H4
Sau khi xác định được xu hướng của thị trường, bạn nên chuyển sang khung thời gian H4 để tìm điểm mua hoặc bán.
- Nếu giá đi vào vùng quá bán trên H4, bạn có thể đặt lệnh mua để khai thác cơ hội tăng giá tiềm năng.
- Nếu giá đi vào vùng quá mua trên H4, bạn có thể đặt lệnh bán để khai thác cơ hội giảm giá tiềm năng.
Tuy nhiên, đừng quên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch của mình.
Phân tích RSI trên nhiều khung thời gian
Cách 2: Kết hợp RSI và Moving Average Moving Average
RSI (Relative Strength Index) có thể kết hợp với những chỉ số khác để có thể đem lại một kết quả cao hơn. Để có thể kết hợp được bạn cần thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Vẽ đường ngang với đường chỉ số RSI (Relative Strength Index) 50 trên biểu đồ.
Bước 2: Vào lệnh mua khi SMA30 cắt lên SMA100 và RSI > 50. Thoát lệnh SMA30 cắt xuống SMA100 và RSI < 30. Đối với lệnh bán bạn sẽ vào lệnh khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI < 50. Đóng lệnh khi MA30 cắt lên SMA 100 và RSI > 70.
Kết hợp RSI và Moving Average Moving Average
>>> Xem thêm: Cách nhìn dòng tiền trong chứng khoán
Cách 3: Giao dịch tại điểm giá phân kỳ
Trên thực tế có 4 điểm phân kỳ nhưng chỉ có 2 điểm rõ ràng nhất gồm:
- Phân kỳ tăng(Bullish Divergence): Dấu hiệu nhận biết khi “giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn”. Phân kỳ tăng có thể là dự báo về việc đảo chiều giá của thị trường từ giảm sang tăng.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence). Ngược với phân kỳ tăng, “giá tạo đỉnh cao hơn, RSI lại tạo đỉnh thấp hơn”. Đây có thể là dấu hiệu của việc giá bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
Giao dịch tại điểm giá phân kỳ
Những hạn chế của chỉ số RSI trong chứng khoán
RSI là một chỉ báo có hiệu quả trong phân tích dài hạn, nhưng nó có những hạn chế như là không phản ánh được sự thay đổi số lượng tài sản trong xu hướng, và có thể duy trì ở vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài.
Điều này có thể dẫn đến tình huống rủi ro như bạn đã đề cập, khi quyết định mua hoặc bán dựa trên RSI và giá tiếp tục giữ ở mức quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Do đó, để tránh những tình huống rủi ro này, bạn cần nghiên cứu kỹ về chỉ báo RSI và kết hợp nó với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng RSI chỉ chính xác trong thị trường giao động, trong khi giá tài sản liên tục tăng hoặc giảm mà không có sự xen kẽ chuyển động, RSI có thể không đưa ra được tín hiệu chính xác. Do đó, bạn nên cân nhắc và phân tích kỹ các tình huống trên thị trường trước khi quyết định đầu tư dựa trên chỉ báo RSI.
Trên đây là tất cả những thông tin quan trọng liên quan đến chỉ số RSI mà tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chỉ số RSI (Relative Strength Index) trong chứng khoán và áp dụng nó một cách hiệu quả trong quá trình đầu tư của mình.
>>> Xem nhiều bài học kinh doanh, kinh tế hữu ích: Kênh youtube KIEN THUC KINH TE official
Tag:chứng khoán, cổ phiếu