Hướng dẫn chi tiết về phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là một công cụ không thể thiếu đối với nhà đầu tư, giúp xác định thời điểm phù hợp để mua và bán cổ phiếu. Tuy nhiên, để sử dụng công cụ này hiệu quả, bạn cần có đầy đủ thông tin và biết cách đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết các bước phân tích kỹ thuật chứng khoán, giúp bạn áp dụng công cụ này một cách hiệu quả nhất.

Sơ lược về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán chính là phương pháp sử dụng số liệu, biểu đồ, đồ thị về giá cả, khối lượng giao dịch để phân tích sự biến động cung – cầu của một hoặc một nhóm mã chứng khoán. Dựa vào phân tích này, các nhà đầu tư sẽ đoán được giá trong tương lai có tiềm năng hay không để quyết định bán ra hay mua vào.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán không xem xét giá trị của cổ phiếu như một động cơ chính để mua hay là bán cổ phiếu. Nó đòi hỏi phải nghiên cứu xu hướng và động lực của giá và số lượng của cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phù hợp cho đầu tư ngắn hạn

>>> Tham gia cộng đồng kinh doanh lớn nhất Việt Nam: Vietnam Business News

Đặc điểm phân tính kỹ thuật trong chứng khoán

Các bước phân tích kỹ thuật chứng khoán được sử dụng để đánh giá một loại cổ phiếu dựa trên kết quả kinh doanh của một công ty. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật chứng khoán sẽ hướng tới việc nghiên cứu giá chứng khoán, cũng như khối lượng giao dịch chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán sẽ bao gồm các công cụ được sử dụng để đánh giá sự tác động của cung – cầu đối với một số cổ phiếu, sẽ đánh giá được chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới giá của cổ phiếu đó. Phân tích kỹ thuật chứng khoán chỉ được sử dụng trong việc đầu tư ngắn hạn.

Vai trò của phân tích kỹ thuật

Khi bạn đã hiểu các bước phân tích kỹ thuật chứng khoán và cách đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán, các nhà đầu tư sẽ đưa ra được quyết định chính xác trong việc đầu tư cổ phiếu. Bởi vì đây chính là công cụ nắm giữ 3 vai trò quan trọng:

– Công cụ báo động: Báo động về sự thay đổi về giá cổ phiếu giúp nhà đầu tư bán ra có thể đảm bảo được sự an toàn và thiết lập ngưỡng an toàn mới.

– Công cụ xác nhận: Đưa ra nhận định về xác nhận xu thế của giá mới để có kế hoạch đầu tư chiến lược ngắn, trung và dài hạn.

– Công cụ dự đoán: Dự đoán giá cả trong tương lai dựa trên mức giá trong quá khứ, xu hướng của thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Bạn nên biết cách phân tích kỹ thuật chứng khoán vì chúng có vai trò quan trọng

Các trường phái trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Khi phân tích kỹ thuật chứng khoán, mỗi nhà đầu tư sẽ thường đi theo một trường phái khác nhau. Theo nghiên cứu thì hiện nay có rất nhiều trường phái nhưng thông dụng nhất vẫn là bốn trường thái dưới đây.

Trường phái cố điển và tân cổ điển

Đây là một trường phái tuân thủ tuyệt đối theo “Lý thuyết DOW”. Điển hình là: phân tích xu hướng (Trend Analysis) thông qua đọc bảng giá (Chart Reading) và chỉ báo kỹ thuật (Indicator).

Trường phái Harmonic

Đặc điểm của trường phái này là phân tích dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết về mô hình giá và toán học Fibonacci.

Trường phái Nhật

Trường phái này có một đặc điểm rất dễ nhận biết đó là sự cân bằng. Theo quan điểm của trường phái: thị trường luôn dao động ở điểm cân bằng. Nếu như giá rời khỏi điểm cân bằng này quá xa hoặc lâu thì sẽ có rủi ro. Áp dụng dựa trên biểu đồ nến, Keiken Ashi, Ichimoku Kinko Hyo..

Trường phái phân tích kỹ thuật kiểu Nhật

Trường phái Volume Spread Analysis

Theo trường phái này chính là dòng tiền sẽ quyết định khi đổ vào đâu thì tăng giá, rút ra thì giảm giá.

Các bước phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phân tích kỹ thuật chứng khoán sẽ dựa trên các loại đồ thị, biểu đồ để đưa ra thời điểm thích hợp nhất mua bán cổ phiếu. Nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về phương pháp này thì hãy tham khảo ngay dưới để để hiểu được cách đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán.

Các loại đồ thị phân tích kỹ thuật chứng khoán

Hiện nay có ba loại đồ thị chứng khoán mà chúng ta thường hay gặp khi phân tích kỹ thuật chứng khoán là: đồ thị hình nến, đồ thị hình thanh và đồ thị dạng đường. Mỗi đồ thị sẽ có những đặc điểm riêng.

Đồ thị hình nến

Đây là loại biểu đồ phân tích kỹ thuật trực tuyến được hình thành bởi hai trục chính, đó là: trục dọc chứa thông tin về góa và trục ngang chứa thông tin thời gian.

Biểu đồ hình nến

>>> Xem thêm: Top 9 cuốn sách chứng khoán hay nên đọc

Đồ thị hình thanh

Loại biểu đồ này cung cấp chỉ số giá mở cửa, giá đóng cửa, giá sàn, giá trần. Cấu tạo của biểu đồ hình thanh bao gồm một đường thẳng đứng thể hiện phạm vi giá trong phiên giao dịch và hai đường ngang thể hiện giá đóng và mở cửa.

Biểu đồ hình thanh

Đồ thị dạng đường

Loại biểu đồ này biểu thị giá đóng cửa của phiên giao dịch theo một đường duy nhất và phù hợp nhất khi phân tích dài hạn.

Biểu đồ dạng đường

Cách đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán cho người mới bắt đầu

Để có thể đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán dễ dàng nhất bạn cần phải nắm bắt những thông tin cơ bản cần có trên mỗi biểu đồ chứng khoán.

Những thông tin cơ bản có trên biểu đồ chứng khoán

Để hiểu được cách đọc biểu đồ chứng khoán thì việc biết các thông tin cơ bản được hiển thị là việc cần thiết. Những thông tin đó bao gồm:

– Tên cổ phiếu và tình hình giá biến động trong ngày. 

– Các khoảng thời gian giao dịch.  

– Các loại biểu đồ chứng khoán.  

– Các chỉ số báo cáo kỹ thuật. 

– Đường trung bình biến động giá được hiển thị trên biểu đồ. 

– Mã giao dịch cổ phiếu và thời gian giao dịch mà biểu đồ hiện đang được áp dụng. 

– Giá mở cửa, đóng cửa, giá sàn và giá trần trong khoảng thời gian giao dịch. 

– Khoảng thời gian: Thời gian được thể hiện từ quá khứ đến hiện tại, theo thứ tự từ trái qua phải. 

– Khoảng giá và giá hiện tại: Thể hiện các bước giá và giá hiện tại sẽ là đường màu đỏ.

– Biểu đồ giao dịch: Bạn có thể lựa chọn loại biểu đồ hiển thị theo ý của mình, thông thường sẽ là biểu đồ nến Nhật. 

– Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch 1 phiên càng cao thì cổ phiếu được giao dịch càng nhiều trong thời điểm đó và có khả năng sẽ kéo theo những biến động giá lớn.

Bạn cần nắm rõ những thông tin của biểu đồ chứng khoán

Cách đọc biểu đồ chứng khoán

Sau khi bạn đã nắm được các thông tin về loại biểu đồ chứng khoán, các chỉ số được hiển thị, thì ngay dưới đây sẽ là cách đọc biểu đồ chứng khoán. 

Khối lượng giao dịch

Đầu tiên bạn cần biết khối lượng giao dịch (volume) để có thể đánh giá mức độ quan tâm của thị trường với cổ phiếu. Sự thay đổi khối lượng cũng sẽ là dấu hiệu biến động giá, cụ thể:

– Khối lượng giao dịch nhiều và giá tăng: Dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng. 

– Khối lượng giao dịch ít và giá giảm: Dự đoán giá có khả năng tăng lại vì giá giảm nhưng thị trường không hấp dẫn với nhà đầu tư. Do đó có thể thị trường sẽ tăng điều chỉnh. 

– Khối lượng giao dịch nhiều và giá giảm: Dự đoán giá có khả năng tiếp tục giảm vì đang có nhiều người giao dịch.

– Giao dịch khối lượng ít và giá tăng: Dự đoán thị trường có khả năng giảm điều chỉnh vì nhà đầu tư đang không còn tin tưởng vào một xu hướng tăng tiếp diễn.

Khối lượng giao dịch thể hiện sự quan tâm của thị trường với cổ phiếu

Các chỉ báo

Hiện nay có rất nhiều chỉ báo được dùng để phân tích kỹ thuật và sẽ đưa ra dự đoán chính xác nhất. Thông thường, các chỉ báo này được chia thành 2 loại cơ bản gồm:

– Chỉ báo xu hướng: Dùng để xác định xu hướng tổng thể của giá cổ phiếu đang lên hay xuống chẳng hạn như đường trung bình động MA. 

– Chỉ báo động lượng: Nhằm đánh giá sức mạnh của biến động giá, từ đó tìm ra các điểm vào lệnh phù hợp như chỉ báo MACD hoặc RSI. 

• RSI là chỉ báo để xác định quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) của thị trường. 
• RSI thường được thể hiện dưới dạng biểu đồ dao động hình sóng trên thang điểm từ 0 đến 100.

Có nhiều chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật

>>> Xem thêm: Hướng dẫn đầy đủ cách đọc và phân tích bảng giá chứng khoán

Mức hỗ trợ và kháng cự

Khi bạn đã xác định được mức hỗ trợ và kháng cự, thì bạn có thể dựa theo chúng và thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu. 

– Mức hỗ trợ mang ý nghĩa là một mức giá mà tại đó xu hướng giảm thường bị chặn lại và đảo chiều thành xu hướng tăng.  

– Các mức kháng cự mang ý nghĩa là một mức giá mà tại đó xu hướng tăng thường sẽ không thể tăng hơn và xu hướng bị đảo chiều thành giảm.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự để thực hiện các giao dịch mua bán

Ưu và nhược điểm của cách đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phân tích kỹ thuật chứng khoán cũng sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, dưới đây sẽ là ưu nhược điểm của các bước phân tích kỹ thuật chứng khoán.

Ưu điểm

– Phân tích kỹ thuật có độ chính xác cao giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định thời điểm giao dịch như vào lệnh, cắt lỗ, chốt lãi… Các chỉ số và mô hình được xây dựng bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẽ giúp các nhà đầu tư mới thiết lập các lệnh giao dịch chính xác và phù hợp với phương pháp này.

– Hành động giá thường đi trước phân tích cơ bản. Bằng cách tập trung vào hành động giá, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ có thể dự đoán giá trong tương lai.

– Phân tích biểu đồ đơn giản có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng thường được đánh dấu bằng các giai đoạn tắc nghẽn (phạm vi giao dịch), trong đó giá dao động trong phạm vi hẹp trong thời gian dài, cho thấy cung và cầu đã bị đình trệ.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán vẫn có những ưu và nhược điểm

Nhược điểm

– Không phải tất cả các tín hiệu kỹ thuật và chế độ đều hoạt động bình thường. Khi bạn bắt đầu nghiên cứu phân tích kỹ thuật, bạn sẽ bắt gặp một loạt các mẫu và chỉ báo với các quy tắc có thể kết hợp được.

– Phân tích kỹ thuật đối với thị trường chứng khoán Việt Nam đầy biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro do kết quả có thể chậm hơn so với thông tin thực tế. Tất nhiên, quyền chọn này đã bị giới đầu tư chỉ trích vì tỷ lệ lãi lỗ không còn hấp dẫn như xưa. Vào thời điểm xu hướng này được thiết lập, thị trường đã thay đổi đáng kể. Sau một sự thay đổi lớn như vậy, tỷ lệ lãi lỗ không còn lớn nữa.

– Bất chấp những tiêu chí này, nhiều khi hai nhà phân tích kỹ thuật sẽ xem xét cùng một biểu đồ nhưng đưa ra hai kịch bản khác nhau. Cả hai đều có thể đưa ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính hợp lý để biện minh cho phân tích của họ. Phân tích kỹ thuật là một nghệ thuật hơn là khoa học. Mọi thứ chỉ là tương đối và phụ thuộc vào con mắt của người nhìn.

Với những thông tin trên, tôi hy vọng bạn đã có thể hiểu thêm về phân tích kỹ thuật chứng khoán và những thông tin cơ bản được cung cấp. Bạn cũng sẽ biết được cách đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán cho cá nhân bản thân của mình.

>>> Xem nhiều bài học kinh doanh, kinh tế hữu ích: Kênh youtube KIEN THUC KINH TE official